股票证券有哪些股票 7月23日基金净值：鑫元添利三个月定开债最新净值1.0211，涨0.07%
原标题：亚邦股份：控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法执行 可能导致公司控制权变更
本站消息，7月23日，鑫元添利三个月定开债最新单位净值为1.0211元，累计净值为1.2131元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨3.14%，近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元添利三个月定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.09%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2019年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.57%。
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