靠谱配资平台 7月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1135，涨0.07%
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本站消息，7月23日，中银富享定开债最新单位净值为1.1135元，累计净值为1.2909元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.82%，现金占净值比0.99%。
该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.15%。
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